五月机构持仓及调仓方向,你关注的方向对了吗?

阅读 38103 5 一招致胜 2021-05-05 21:52

相关股票:

又到了月度策略(干货)和大伙见面的时候了,4月份保持胜率交易或者热点出手,效率会比3月份低了很多,但是20个点的收益应该是比较稳的。

以后每个月的月底月初,我们都会把上个月的策略进行一下简单的回顾,并更新下个月的最新策略和股票池(股票池在最后,纯粹个人研究合集,不做任何推荐)。


1.机构方向:

策略要点:

1把握机构调仓方向,策略周期一般以周为单位,用动态市场去验证逻辑。

2潜在方向优先看一线(龙头)+二线(中小市值)轮动,已持仓方向重点看抱团龙头和补涨股。

3方向一般不会轻易变化,股票池更新节奏也不会太快,个股快慢节奏不同,机构股尽量以低吸+做t方式持仓。

策略回顾:

4月的市场基本上按照我们上个月给的策略在走,先一字不差的回顾一下上个月的策略要点:

接下来看看一些我们覆盖或相关板块的代表个股:

最热的医美:


锂电上游:



医疗:



工业机械:



半导体:



市场解读:


总体的复盘看来,小抱团、锂电上游、半导体、医美、工业机械、钢铁、次新...无论走哪条线,或者持股or交易风格,甚至机构或投机股,只要方向对了,即便别人不赚钱,依旧都是比较充足的回报。

这种回顾进一步证明了,市场在弱势不持续缩量的震荡环境中,充分演绎着赚钱/赔钱效益的此消彼长,即所谓的冰火两重天或者博弈。这样的市场环境,对于真正的职业玩家或者动态交易者是最舒服的日子。尽管很累,但是大幅跑赢持股不动的大爷大妈,又可以持续领先靠指数吃饭的公募基金,成绩和成就感是双份的,这就是所谓的轮回。

进一步的思考,这种所谓博弈和轮动会不会持续呢?

在4月份的月底,出现了智飞生物东方雨虹士兰微等市值500-2000亿的大盘新高股,似乎是一种信号,很多价值型的资金不甘寂寞的表现。如果把市值条件进一步缩小,会发现数十家中小市值的景气公司股价出现了趋势新高。所以全面的来看,机构抱团的行情主战场还是小而美,大的可能仍旧会有,所谓持续性真的要看命了,比如动态事件和流动性的变化。

投机题材方面,医美因为自身板块特质和天时的因素,成为了本月最靓的星,接下来碳中和2.0、次新3.0还是数字货币、或者科技、工业机械?题材目前掀起的投机浪潮从高度和广度上是比上个月收减的,但是从韧性上反而走的越来越扎实。总结来看,投机伴随市场的无全面性行情,越是没有指数的大行情,投机的相对性越明显些,碳中和、数字货币、医美这些老的纵深题材还要继续的重视,新的如华为汽车、VR、miniLED、MCU、工业自动化、军工等变量题材动态加持。

回到博弈和轮动的问题上,一定是两手准备,行情来了参与到主导板块中,继续轮动就继续做车轮战,静态的看,我个人倾向于后者多些。

宏观上,国内收水的预期已经一致,发动全面性行情的背景板依旧显得颜色不足,甚至有中期进一步熊市的可能;

中观上,几个因经济修复快速增长的行业,基本面增速预期下滑,比如工程机械、化工、外贸出口,还有一些景气度是处于预期不确定的临界,比如有色、消费等,一些长期景气的板块如医疗、创新药、科技、光伏、军工等目前是跌下来带来的吸引力;

微观上,市场的热度更多集中在中小市值、细分赛道、动态事件、政策和创新变量上,比如近期的食品、华为汽车、mRNA疫苗、二胎、科创板、miniLED、医美、MCU,以及之前的碳中和,这些相关的投机题材深入下去,其实有很多的路径可以挖掘,并不是只有所谓的连板龙头和纯炒作,像一个朋友这个月只做了三安光电的多次做t交易,也有20个点的回报,这种也是扎根题材的价值投机。

2.投机方向:

策略要点:快进快出、杀伐果断

投机处于新老题材交错期,暂时没有上个月碳中和那么清晰的线,从确定性角度,5月份现有题材的反复胜率偏大一些。

所谓现有题材,无非是医美、数字货币、碳中和、新能源汽车、次新这几条线,新的方向上也有疫情和某些接下来会动态走出来的板块,这其中的节奏,用月级别是很难摘得干净的,后续我们会随着每天的更新尽量的去框一框。

3.内部股票池:(动态月更,不做任何推荐,纯粹以个人的基本面研究爱好为主,供愿意研究的朋友参考)

机构已持仓赛道(反弹为主、偶出新高):

锂电及相关:天齐锂业(新调)、赣锋锂业天赐材料川能动力格林美融捷股份科达制造(新调)、蔚蓝锂芯(新调)、蓝晓科技(新调、远期)、小康股份(新调)

光伏及相关:通威股份上机数控旗滨集团美畅股份福斯特迈为股份森特股份

金融:招商银行中国太保宁波银行(新调)

消费:中国中免妙可蓝多奥佳华乐惠国际(新调)、立高食品(新调)

后疫情:宋城演艺中青旅众信旅游南方航空首旅酒店(新调)

医药:药明康德康泰生物贝达药业康龙化成沃森生物(新调)、复星医药(新调)、正海生物(新调)、楚天科技(新调)

医疗:迈瑞医疗艾德生物(远期)、诺禾致源(新调)、明德生物(新调)、翔宇医疗(新调)

化工:万华化学金禾实业扬农化工东方盛虹赛轮轮胎赞宇科技七彩化学(远期)

工程机械:三一重工潍柴动力国茂股份杰瑞股份博实股份

有色:紫金矿业云铝股份鄂尔多斯

钢铁:宝钢股份新钢股份南钢股份华菱钢铁方大特钢

建筑建材:中国巨石欧派家居东鹏控股志邦家居共创草坪(新调)

人工智能:中科创达科大讯飞德赛西威(新调)

机构潜在调仓赛道(寻找低估值、新方向):

军工:中航沈飞抚顺特钢宏达电子爱乐达(远期)、钢研高纳(远期)、北摩高科

地产:新城控股嘉凯城

工业机械:汇川技术埃斯顿锐科激光柏楚电子奥普特中控技术(远期)、创世纪弘亚数控华锐精密杰克股份华荣股份

信创:中国长城中科曙光东方通金山办公启明星辰(新调)

医美:华熙生物、爱美克、华东医药朗姿股份贝泰妮、御家汇、奥园美谷(新调)

半导体设备:北方华创至纯科技华峰测控

半导体材料:雅克科技鼎龙股份

半导体设计制造:圣邦股份新洁能韦尔股份全志科技(新调)、士兰微(新调)

LED:三安光电乾照光电利亚德明微电子(新调)、新益昌(新调)

消费电子:TCL、奥海科技(远期)、胜宏科技(远期)、彩虹股份三利谱金安国纪(新调)

消费(电子烟、宠物、教育):华宝股份劲嘉股份中宠股份

农业:牧原股份荃银高科丰乐种业碳中和:江苏新能福能股份新天绿能杭锅股份谱尼测试中钢国际(新调)

煤炭(新调):潞安环能

氢能源(新调):美锦能源雪人股份

传媒(新调):风语筑

数字货币(新调):御银股份拉卡拉


最后送上老生常谈的策略核心,还是那句话:弱水三千,只取一瓢。


壹哥每个月初都会帮助大家梳理本月可能存在的一些交易机会并整理成文档形成股票池,免费分享给所有关注的粉丝,没有点关注的粉丝都点一下关注,下次更新你也能及时收到!


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